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      1.  
        通辽市国有资本投资运营有限公司
        • 行政办公室
        • 党务办公室
        • 财务审计部
        • 资本运营部
        • 产权交易部
        • 投融资业务部
        • 助保贷事业部
        • 综合业务部
        • 薪酬考核委员会
        • 风险审计委员会
        • 发展战略委员会
        • 投资决策委员会

        公司经营层的日常办事机构,主要负责各类会议以及会议决议、纪要的记录、起草、印制、发放工作;日常行政事务和后勤保障工作;公司信息化建设和实施运维落实工作;公共关系、公务接待、督办落实工作;档案保管、机要、保密工作等。

        设部长1名,副部长1名,行政专员1名,外勤专员1名。

        (一)部长职责

        1、主持部门全面工作,负责、协调部门重要工作。

        2、负责建立健全公司行政管理制度,逐步实现部门工作的制度化、规范化和程序化。

        3、负责本部门年度工作计划和工作措施制定,并组织实施,负责本部门人员的工作安排、业务学习、培训和考核等。

        4、负责公文的转批、传递、保密工作,落实领导批示,并及时反馈落实情况。

        5、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议,负责重要主办会议的准备、组织、记录、督察督办会议决议的安排落实。

        6、掌握公司工作情况,协调各部门之间的关系。

        7、领导交办的其他工作。

        (二)行政专员职责

        1、负责公司相关文件的起草、印制和分发,上级外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。

        2、负责公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。

        3、负责做好会议记录,编写会议纪要和决议,并督促各部门贯彻执行,及时了解和反馈有关信息。

        4、负责公司印章日常管理,对公司业务日常用章严格把关,做好用章申请和登记工作。

        5、负责公司营业执照等证件的管理和相关工作。

        6、负责办公用品的入库登记、验收和交接,并建立办公设备台账。

        7、负责制定员工活动方案,报领导审批后,组织开展各类员工活动,营造企业文化,丰富员工业余生活。

        8、及时向领导汇报各部门工作需要,协助领导完成其他临时交办的工作任务。

        (三)外勤专员职责

        1、负责管理公司资产,做好办公电脑、打印机等物品的管理工作及维护保障工作。

        2、负责各类物品的采购工作、登记和发放工作,确保按时完成各项采购任务,并保证所采购的物料质量和价格符合要求。

        3、负责公司公务接待工作。

        4、负责车辆管理、用车登记、保养维修、及时发现和排除故障。

        (四)人力资源专员职责

        1、执行并完善公司的人事制度与计划,培训与发展,绩效评估,员工社会保险福利、休假审批等方面的管理工作。

        2、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作。

        3、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程,负责员工劳动合同的审核、签订和管理。

        4、员工晋职晋级考核,薪资福利评定核算。

        5、员工人事信息管理与员工档案的维护。

        6、其他人事日常工作。

        全面推进公司党建工作,主要负责公司全体党员及广大群众及时学习、贯彻、执行党和市委、政府的各项方针、政策及法律法规;负责党支部的计划、总结、报告、简报等文字材料的撰写;针对实际问题,开展调查研究,收集信息,分析动态,总结经验,研究对策,并做好信息网络。

        设主任1名,副主任1名,党务工作专员2名。

        (一)专员职责

        1、负责公司党建、纪检、工会等方面工作,认真做好上情下达、下情上达;

        2、负责党群工作计划、总结、报告、通知、会议纪要等有关文件的起草工作,记载党群工作大事记,并做好文件的归档工作;

        3、承办党群工作各种会议、学习和重要活动,负责组织员工参加社会及公司各项有益的教育、文娱、体育等活动;

        4、负责党内统计报表、党费的收缴与管理及使用工作;负责党员组织关系接转工作和政审外调等工作;建立健全各种党建制度;

        5、负责制定、落实员工学习培训计划;加强党员职工的党纪、政纪与法规教育,定期开展党员干部和入党积极分子的培训工作;

        6、协助纪检部门开展党风廉政建设工作,努力打造公平正义的企业文化氛围;

        公司经营管理的重要职能部门,履行会计核算、财务管理、审计监督和其他职能。主要制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,及时进行财务费用和税费的管理,进行定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

        设部长1名,副部长1名,会计专员1名,出纳专员1名。

        (一)部长职责

        1、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。

        2、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。

        3、做好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。

        4、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。

        5、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。

        6、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

        7、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。

        8、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。

        9、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。

              10、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

        11、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。

        12、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。

        13、负责财务专用章的管理和使用工作。

        14、及时进行税款的申报和缴纳工作,定期进行纳税自查。

        15、进行财务费用的管理工作,及时和银行进行对账和询证工作。

        13、负责完成公司安排的其他工作。

        (二)会计专员职责

        1、负责资金管理、收益、成本费用及各类资产的核算。

        2、负责记好公司财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

        3、负责编制和报送月、季、年终决算和其他方面有关报表。

        4、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

        5、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

        6、掌握国家政策、税收法规的最新动向,及时进行各项税费的申报缴纳事宜。

        7、定期装订会计凭证、帐簿、申报表等,妥善保管和存档。

        8、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

        9、根据相关合同建立应收账款台账,跟踪收款进度,严格按合同约定的收款时间催收各种款项,确保公司经济利益的实现,负责控制往来款项的额度,监督款项的使用,及时清理往来拖欠款。

        10、负责掌管财务人名章的管理和使用工作。

        11、负责支票的管理和签发工作。

        (三)出纳专员职责

        1、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

        2、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

        3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对。

        4、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

        5、负责各项首付款业务及工资、奖金的造册发放工作,做到及时准确。

        6、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

        7、根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

        8、完成领导交办的其他事项。

        (四)内审专员岗位职责:

        1、负责拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

        2、负责编制下属分子公司全年审计计划,明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写;

        3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

        4、负责协助公司开展日常合规和专项合规培训;

        5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

        6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;

        7、审计资料、底稿的归档、保管。

        负责出资企业法人治理、运营管理工作。参与出资企业经济目标责任的制定和考核;重大资产处置、资产重组、企业改革改制的审核、呈批、上报;企业国有产权登记、变动、纠纷调解处理;集中采购管理,工程造价审批、招投标管理;安全生产管理、企业维稳工作等。通过建立有效的资本运作制度和控制机制,提高公司整体资产运营质量的抗风险能力。

        设部长1名,副部长1名,专员1名。

        (一)部长职责

        1、组织公司资本运营方案、资产投资规划、规章制度、具体结算办法的制订与实施。

        2、对参控股企业资本运营方案、固定资产投资规划进行审核,并监督实施,掌握公司成员单位结算资金运用信息。

        3、参与控股企业董事会、监事会和经营班子成员的届中及换届考核。

        4、负责组织拟订持股企业资产重组、增资扩股、股改上市、投资减持以及股权转让方案,履行相关决策程序,并协同资产营运部组织实施有关方案。

        5、负责组织实施对控股企业的战略动态监管;负责建立和完善控股企业经营风险防控机制。

        6、对参控股企业财务政策、财务管理制度进行审核,并监督实施。

        (二)专员职责

        1、调剂公司内部资金余缺,对子公司的账户超限额资金实行灵活调度。

        2、办理公司内部单位纵、横向结算。及时支付、收取资金占用费,及时传递有关结算凭证。

        3、管理公司所有成员单位、部门开户。

        4、办理子、分公司借款担保业务。

        5、对违规使用调剂资金的单位限期整改,直至停止对该单位调剂资金业务。

        6、及时定期编制资金管理报表和相关财务会计报表,做好资金管理的各项分析工作。

        7、完成公司领导委托的其他业务。

        负责为进场交易的产()权转让、受让人提供交易场所,实施交易职能。主要负责交易制度体系管理及交易业务流程复核,交易制度体系管理;拟制具体业务制度;对交易业务流程进行复核,并出具鉴证;交易业务的数据统计、分析及报送工作。

        设部长1名,副部长1名,专员1名。

        (一)部长职责

        1、认真学习、宣传、贯彻、执行党和国家产权制度改革方针、政策和法律、法规。

        2、拟制与本部门工作相关的制度,并监督实施。

        3、负责交易业务以及创新业务的市场开拓,项目受理等。

        4、负责业务模式的研究开发。

        5、负责组织安排竞价、拍卖、协议转让等场内交易活动,并严格要求双方遵守交易程序,积极维护交易各双方的合法权益。

        6、负责客户关系的维护;业务、市场及客户纠纷的调处。

        7、负责完成产权交易中心对外宣传、网站、公众号建立维护等工作。

        (二)专员职责:

        1、负责拆分标的,审核转让文件、编制转让公告。

        2、负责产权交易意向人的报名受理、资格审查,审核发售出让文件,并在规定期限内对有关情况保密。

        3、负责编制成交通知书、成交公告并审核发放。

        4、负责交易鉴证。     

        5、负责组织交易双方签定产权转让合同并进行合同备案,同时督促交易双方及时履约。

        6、负责出具产权交易凭证。

        7、负责建立产权交易诚信记录,及时对不良行为予以记录和通报。

        8、负责产权交易档案资料的收集、整理、立卷和管理。

        9、负责电子竞价室的管理,并维护日常秩序。

        10、统计、分析并向上级领导报告业务情况;及时向分管领导报告交易进行中的异常情况;对业务规则的制定提出建议和意见。

        11、认真及时完成上级领导交办的其他各项工作任务。

        根据公司发展战略及经营需求,编制公司年度总体融资计划;组织公司项目立项、可行性研究论证、前期策划、项目跟进推动工作;拓展融资渠道,密切与各金融机构的合作,维护银企关系;建设投融资团队,关注行业动态,建立数据信息库,为公司项目投融资提供决策依据。

        设部长1名,副部长1名,融资专员2名。

        (一)部长职责

        1、完善公司的投融资管理体系,建立健全公司投融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施。

        2、负责对拟投资企业或项目进行调研、论证、投资方案设计,评估企业或项目的市场价值,提出投资企业或项目的可行性报告。

        3、负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作,并报总公司决策。

        4、对项目竣工后的能力进行评估,编写项目评估报告及公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施、监管全过程。

        5、负责融资渠道的发掘、收集各类信息,寻找有投资价值的企业或项目。

        6、参与监控各子公司的运行情况:资产负债、损益、现金流量等财务指标,市场开发、产品开发、质量改进等经营状况,劳动生产率等管理状况。

        7、配合资金主管合理进行资金分析和调配,优化资金结构并合理使用,确保资金安全。

        8、组织研究行业动态、竞争对手情况,就公司发展中的重大问题提出建议。
        (二)专员职责:

            1
        、协助部长负责投融资方案的业务设计。
            2
        、负责拓展公司自身融资资源,获得适合公司运作所需的各项融资资源,建立良好的沟通机制。
            3
        、负责对投资项目的筛选和甄别,对项目初选和前期可行性建议书进行审核,实施尽职调查,提供分析报告,进行风险管理。
            4
        、负责对外投资、银行借款等重要经济合同拟稿、送签和合同管理。
            5
        、负责统一提供各银行需要的公司资料及财务信息。
            6
        、建立投融资台帐,按月报送投、融资情况表及还款计划表。
            7
        、负责本部门重要经济合同管理工作,并及时移交统一档案管理。
            8
        、在满足资金正常周转的前提下,尽可能降低融资成本。
            9
        、参与总公司对各子公司的有关统计工作,并对其经济运行状况进行分析研究,及时为本部门传递提供相关信息。

            10
        、完成领导交办的其他工作任务。

        全面负责公司“助保金”贷款业务的开展。促进通辽市中小微企业持续、健康发展,保证通辽市“助保金贷款”业务依法、合规开展,缓解中小微企业发展中存在的“融资难”、“融资贵”问题。

        设部长1名,副部长1名,专员1名。

        (一)部长职责

        1、负责与银行、担保公司及中小微企业等机构间的日常联系和协调工作。

        2、按照认定和授信管理办法负责 “中小微池”入池企业的筛选、考核、授信、跟踪等服务工作。

        3、负责组织对中小企业贷款的评审和认定工作。

        4、负责贷款资金监督、检查、跟踪以及清偿等工作。

        5、负责银行风险补偿金账户和资金管理工作。

        (二)专员职责

        1.负责通辽地区中小企业助保贷业务发展的保前调查,撰写独立客观详实的尽责报告;

        2.负责对拟担??突Ы辛榛畹姆桨干杓?、风险分析和风险管控;

        3.负责组织召开内部投资决策委员会,提交项目介绍资料,对助保贷业务的实施开展投决提供依据;

        4.负责协调政府相关部门,组织相关协调会议,撰写业务开展汇报材料等;

        5.负责助保贷相关资料档案管理工作;

        6.负责协助处理追偿已经形成的不良贷款。  


        掌握政策走向,拟定企业战略目标、中远期规划;拓展业务,优化公司业务组合,构建公司发展业态体系;负责公司作为项目法人的建设项目前期工作;负责项目招投标、合同签订、文件报批等相关工作;负责项目策划书、汇报性文件、制度性文件材料准备工作等。

        设部长1名,副部长1名,业务专员2名。

        (一)部长职责:

        1、研究和制定公司发展战略和中长期发展规划。

        2、跟踪和评价公司战略规划的实施情况,提出不断改进和完善的对策建议,并在每年的经营计划中滚动调整公司的发展目标和规划指标。

        3、参与公司各业务板块战略性投资、资本运作、产业整合方案的研究与制定。

        4、负责项目与业务拓展工作。

        5、在公司整体战略布局下,进行新项目、业务方案制定。

        6、配合新项目、业务方案的执行与实施。

        (二)专员职责:

        1、协助上级领导,建立健全公司各项规章制度,建立规范、高效的运营管理体系,不断优化完善,并监督实施。

        2、配合上级领导制定公司中、长期战略规划。

        3、负责起草公司各类报告、规划、方案等文字材料。

        4、负责新项目、业务具体方案制定、对接、执行工作。
        完成领导分配的其他工作。

        (一)制订公司董事及高级管理人员的工作岗位职责方案。

        (二)制订公司董事及高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标方案。

        (三)制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划与薪酬方案。

        (四)制订公司股权激励计划或方案,并对其进行考核和管理。

        (五)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对 其进行年度绩效考评。 

        (六)对公司薪酬制度执行情况进行监督。

        (七)董事会授权的其他事宜。

        (一)主要负责就外部审计机构的委任、重新委任及罢免向董事会 提供建议、批准外部审计机构的薪酬及聘用条款。

        (二)按适用的标准审查及监察外聘审计机构是否独立客观及审计 程序是否有效;委员会应於审计工作开始前先与审计机构讨 论审计性质、审计范畴、审计方法及有关申报责任。

        (三)就聘用外部审计机构提供非审计服务制定政策,并予以执行。

        (四)监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及 季度报告(如有)的真实性、完整性和准确性,并审阅报表及报 告所载有关财务申报的重大意见,特别关注是否存在与财务 报表及报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

        (五)审查公司的财务监控、内部监控及风险管理制度。

        (六)与管理层讨论风险管理及内部监控系统,以确保管理层已履行其职责建立有效的风险管理及内部监控系统。

        (七)主动或应董事会的委派,就有关风险管理及内部监控事宜的 重要调查结果及经理层的回应进行研究。

        (八)审查公司的财务及会计政策及实务。

        (一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研 宄并提出建议。

        (二)对公司涉及产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才 战略等经营战略进行研宄并提出建议。

        (三)对公司重大战略性投资、融资方案进行  研宄并提出建议,对公司重大资本运作、资产经营项目进行研宄并提出建议。

        (四)对以上事项的实施进行监督,确保公司发展战略管理工作落到实处。

        (五)董事会授权的其他事宜。

        (一)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议。

        (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

        (三)对公司设立参控股子公司等股权投资事项进行审批。

        (四)对新业务范围的项目以及董事会认为需要投资决策委员会作出评价和决策的投资项目进行评审。

        (五)对以上事项的实施进行监督,确保公司投资决策工作落到实处。

        (六)董事会授权的其他事宜。

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